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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 059.00 | 14 861.00 | 98 197.00 | 113 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 899.00 | 14 861.00 | 286 037.00 | 300 899.00 |
BT Marchandises | 374 320.00 | | 374 320.00 | 374 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 698.00 | | 393 698.00 | 393 698.00 |
BZ Autres créances | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 506.00 | | 815 506.00 | 815 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 405.00 | 14 861.00 | 1 101 544.00 | 1 116 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
CU Autres participations | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 17 104.00 | 14 667.00 | | 17 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | 2 437.00 | | 29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 236 821.00 | 207 294.00 | | 236 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 418.00 | 213 385.00 | | 200 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 385.00 | 639 395.00 | | 557 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 939.00 | 49 904.00 | | 41 939.00 |
EA Autres dettes | 64 982.00 | 12 067.00 | | 64 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 723.00 | 914 751.00 | | 864 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 544.00 | 1 122 045.00 | | 1 101 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 578.00 | | 52 528.00 | 273 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 208.00 | 300 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 208.00 | 113 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 738.00 | | 52 528.00 | 85 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 840.00 | | | 187 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 14 309.00 | 553.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 14 309.00 | 553.00 | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 385.00 | 557 385.00 | | 557 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 393 698.00 | 393 698.00 | | 393 698.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
VI Groupe et associés | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 465.00 | 423 137.00 | 14 328.00 | 437 465.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 723.00 | 864 723.00 | | 864 723.00 |