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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 3 128.00 | 17 121.00 | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 240.00 | 23.00 | 217.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 865.00 | 3 607.00 | 33 258.00 | 36 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 491.00 | 7 522.00 | 77 968.00 | 85 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 997.00 | 14 281.00 | 162 715.00 | 176 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 833.00 | 14 281.00 | 187 552.00 | 201 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 485.00 | 705.00 | | -11 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 552.00 | | | 187 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | -163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 998.00 | | | 176 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 783.00 | 18 516.00 | | 32 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 178.00 | 4 050.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 14 466.00 | | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 389.00 | 16 997.00 | 58 391.00 | 75 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 629.00 | 8 240.00 | 6 389.00 | 14 629.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 149.00 | 29 758.00 | 58 391.00 | 88 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |