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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 248.00 | 32 507.00 | 32 741.00 | 65 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 833.00 | 26 836.00 | 83 996.00 | 110 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 080.00 | 59 343.00 | 616 738.00 | 676 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 811.00 | 59 343.00 | 730 468.00 | 789 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 084.00 | | | 432 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 444.00 | | | 653 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 468.00 | | | 730 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 024.00 | | | 318 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 458.00 | | 116 623.00 | 559 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 458.00 | | 116 623.00 | 59 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 090.00 | 29 253.00 | | 30 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 29 253.00 | | 30 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 084.00 | 96 664.00 | 335 420.00 | 432 084.00 |
VI Groupe et associés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 444.00 | 318 024.00 | 335 420.00 | 653 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 332.00 | | | 74 332.00 |