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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 881.00 | 3 703.00 | 3 178.00 | 6 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 4 451.00 | 7 506.00 | 11 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 838.00 | 8 155.00 | 115 684.00 | 123 838.00 |
060 Stock marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
110 Total général Actif | 176 870.00 | 8 155.00 | 168 715.00 | 176 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 675.00 | 21 140.00 | | 24 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 880.00 | 187 065.00 | | 131 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 528.00 | 595.00 | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | 2 474.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 781.00 | 211 275.00 | | 159 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 629.00 | 13 399.00 | | 8 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 107.00 | -2 640.00 | | 1 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 508.00 | 40 089.00 | | 30 508.00 |
242 Autres charges externes. | 36 580.00 | 69 713.00 | | 36 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 016.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 921.00 | 48 943.00 | | 34 921.00 |
252 Charges sociales | 6 518.00 | 10 725.00 | | 6 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | 4 207.00 | | 3 947.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 276.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 012.00 | 186 729.00 | | 125 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 769.00 | 24 546.00 | | 34 769.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 2 214.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 2 999.00 | | 4 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 840.00 | 19 228.00 | | 28 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |