| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 059.00 | 60 595.00 | 163 464.00 | 224 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 326.00 | 60 595.00 | 225 731.00 | 286 326.00 |
BT Marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 827.00 | 3 409.00 | 765 418.00 | 768 827.00 |
BZ Autres créances | 326 405.00 | | 326 405.00 | 326 405.00 |
CF Disponibilités | 362 560.00 | | 362 560.00 | 362 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 316.00 | 3 409.00 | 1 485 906.00 | 1 489 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 642.00 | 64 004.00 | 1 711 637.00 | 1 775 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 500.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 935.00 | 34 831.00 | | 132 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | 169 604.00 | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 715 467.00 | 732 935.00 | | 715 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 698.00 | 22 203.00 | | 81 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 140.00 | 76 152.00 | | 109 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 064.00 | 585 985.00 | | 572 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 396.00 | 543 607.00 | | 227 396.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 14 112.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 170.00 | 1 242 059.00 | | 996 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 637.00 | 1 974 994.00 | | 1 711 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 046 338.00 | 855 253.00 | 9 901 591.00 | 9 046 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 338.00 | 855 253.00 | 9 901 591.00 | 9 046 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 567 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 344.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | 155.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | 155.00 | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 251.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 755.00 | -1 096.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 59 075.00 | | 15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 956 088.00 | 10 335 260.00 | | 9 956 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 556.00 | 10 165 655.00 | | 9 923 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 532.00 | 169 604.00 | | 32 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 886.00 | | 184 440.00 | 101 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 684.00 | | 164 375.00 | 59 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 202.00 | | 20 065.00 | 42 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 251.00 | 36 344.00 | | 24 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 251.00 | 36 344.00 | | 24 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 064.00 | 572 064.00 | | 572 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
UX Autres créances clients | 765 230.00 | 765 230.00 | | 765 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VC Groupe et associés | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 42 377.00 | 39 310.00 | 81 687.00 |
VI Groupe et associés | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 344.00 | 1 175 344.00 | | 1 175 344.00 |
VW T.V.A. | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 682.00 | 955 372.00 | 39 310.00 | 994 682.00 |