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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 5 361.00 | 4 644.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 38.00 | 1 020.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 350.00 | 12 741.00 | 65 609.00 | 78 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 648.00 | 18 140.00 | 127 508.00 | 145 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 109.00 | | 137 109.00 | 137 109.00 |
BZ Autres créances | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 398.00 | 18 140.00 | 581 257.00 | 599 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 669.00 | 14 472.00 | | 76 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 335.00 | 62 197.00 | | 100 335.00 |
DL TOTAL (I) | 179 204.00 | 78 869.00 | | 179 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 027.00 | 55 000.00 | | 55 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 413.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 69 313.00 | | 188 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 709.00 | 99 537.00 | | 117 709.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | 126 322.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 053.00 | 350 585.00 | | 402 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 257.00 | 429 454.00 | | 581 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 071.00 | 350 585.00 | | 359 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 413 385.00 | 335 587.00 | 1 748 973.00 | 1 413 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 385.00 | 335 587.00 | 1 748 973.00 | 1 413 385.00 |
FM Production stockée | | | -33 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 725.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 725.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -725.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 5 488.00 | | 36 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 554.00 | 721 276.00 | | 1 783 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 219.00 | 659 079.00 | | 1 683 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 335.00 | 62 197.00 | | 100 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 400.00 | | 121 608.00 | 26 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 56 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 145 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 79 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | | 65 373.00 | 16 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 56 235.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882.00 | 13 259.00 | | 4 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 2 719.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 10 540.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 235.00 | 1 600.00 | 54 635.00 | 56 235.00 |
UX Autres créances clients | 137 109.00 | 137 109.00 | | 137 109.00 |
VB T. V. A. | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 027.00 | 12 046.00 | 42 982.00 | 55 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VP Divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 262.00 | 327 627.00 | 54 635.00 | 382 262.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 053.00 | 359 071.00 | 42 982.00 | 402 053.00 |