| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 249.00 | 5 622.00 | 20 627.00 | 26 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 479.00 | 1 387.00 | 10 093.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 728.00 | 7 009.00 | 30 719.00 | 37 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 550.00 | 7 009.00 | 65 540.00 | 72 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 055.00 | | | -19 055.00 |
DL TOTAL (I) | -18 055.00 | | | -18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 37 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 37 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 227.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 092.00 | 83.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |