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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 022.00 | 12 674.00 | 28 348.00 | 41 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 775.00 | 12 674.00 | 85 101.00 | 97 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
084 Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
110 Total général Actif | 178 647.00 | 12 674.00 | 165 973.00 | 178 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 474.00 | 69 435.00 | | 113 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 566.00 | 96 266.00 | | 115 566.00 |
222 Production stockée | 4 371.00 | 19 475.00 | | 4 371.00 |
224 Production immobilisée | 8 971.00 | 4 875.00 | | 8 971.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 400.00 | 190 058.00 | | 242 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 587.00 | 46 717.00 | | 74 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 867.00 | -6 337.00 | | 3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 72 340.00 | 70 736.00 | | 72 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 653.00 | | 2 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 487.00 | 46 626.00 | | 57 487.00 |
252 Charges sociales | 24 849.00 | 15 136.00 | | 24 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 498.00 | 6 342.00 | | 7 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 695.00 | 179 902.00 | | 242 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295.00 | 10 156.00 | | -295.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 1 500.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | 129.00 | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 1 076.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | 7 452.00 | | 1 761.00 |