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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 104.00 | | 480 104.00 | 480 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305 826.00 | | 305 826.00 | 305 826.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 652.00 | | 786 652.00 | 786 652.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 764.00 | 115 632.00 | | 175 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 759.00 | 160 132.00 | | 198 759.00 |
DL TOTAL (I) | 380 023.00 | 281 264.00 | | 380 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 776.00 | 305 731.00 | | 235 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 24 000.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 656.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 742.00 | 131 672.00 | | 26 742.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 628.00 | 463 459.00 | | 406 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 652.00 | 744 722.00 | | 786 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 138.00 | 227 832.00 | | 242 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | -6 210.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 244.00 | 59 871.00 | | 21 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 759.00 | 160 132.00 | | 198 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 103.00 | | 2.00 | 480 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 103.00 | | 2.00 | 480 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 826.00 | 305 826.00 | | 305 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 744.00 | 71 253.00 | 164 491.00 | 235 744.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 826.00 | 305 826.00 | | 305 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 628.00 | 242 138.00 | 164 491.00 | 406 628.00 |