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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 378.00 | 792.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 793.00 | 2 668.00 | 36 126.00 | 38 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 766.00 | 59 933.00 | 175 833.00 | 235 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 602.00 | 62 979.00 | 257 623.00 | 320 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 842.00 | | 170 842.00 | 170 842.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 742.00 | | 399 742.00 | 399 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 345.00 | 62 979.00 | 657 366.00 | 720 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 963.00 | 198 476.00 | | 265 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 182.00 | 67 487.00 | | 119 182.00 |
DL TOTAL (I) | 396 142.00 | 276 963.00 | | 396 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 568.00 | 30 538.00 | | 20 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 941.00 | 35 757.00 | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 15 322.00 | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 722.00 | 115 502.00 | | 155 722.00 |
EA Autres dettes | 22 905.00 | 22 583.00 | | 22 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 221.00 | 219 701.00 | | 261 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 366.00 | 496 664.00 | | 657 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 036.00 | 23 943.00 | | 39 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 23 564.00 | | 39 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 568.00 | 10 205.00 | 10 363.00 | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 023.00 | 192 150.00 | 44 873.00 | 237 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 221.00 | 250 858.00 | 10 363.00 | 261 221.00 |