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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 510.00 | 28 363.00 | 6 147.00 | 34 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 5 675.00 | 11 825.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 101.00 | 34 038.00 | 461 063.00 | 495 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
110 Total général Actif | 526 386.00 | 34 038.00 | 492 348.00 | 526 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 748.00 | | | 149 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 748.00 | | | 149 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
252 Charges sociales | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 101.00 | | | 495 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 562.00 | | | 15 562.00 |