| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 720.00 | 3 230.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 409.00 | 59 925.00 | 48 484.00 | 108 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 609.00 | 61 645.00 | 55 964.00 | 117 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 262.00 | | 267 262.00 | 267 262.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 558.00 | | 383 558.00 | 383 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 167.00 | 61 645.00 | 439 522.00 | 501 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 763.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 830.00 | 131 522.00 | | 168 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 088.00 | 37 545.00 | | -29 088.00 |
DL TOTAL (I) | 150 741.00 | 179 830.00 | | 150 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 229.00 | 84 947.00 | | 65 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 17 999.00 | | 9 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 11 408.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 405.00 | 121 677.00 | | 183 405.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 8 172.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 781.00 | 244 203.00 | | 288 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 522.00 | 424 033.00 | | 439 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 781.00 | 244 203.00 | | 288 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 662.00 | | 12 947.00 | 104 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 712.00 | | 8 697.00 | 99 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 126.00 | 21 518.00 | | 40 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 990.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 20 528.00 | | 39 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 267 262.00 | 267 262.00 | | 267 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 239.00 | 313 239.00 | | 313 239.00 |
VW T.V.A. | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 781.00 | 288 781.00 | | 288 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | 5 206.00 | | 8 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 824.00 | 19 054.00 | | 21 824.00 |
ST Autres comptes | 61 631.00 | 18 929.00 | | 61 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 852.00 | 25 371.00 | | 46 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 740.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 273.00 | 29 661.00 | | 44 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 026.00 | 5 206.00 | | 8 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 123.00 | 132 257.00 | | 459 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 560.00 | 19 887.00 | | 55 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 580.00 | 93 015.00 | | 174 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |