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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 030.00 | 26 035.00 | 76 995.00 | 103 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 030.00 | 26 035.00 | 136 995.00 | 163 030.00 |
060 Stock marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
084 Disponibilités | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
110 Total général Actif | 288 788.00 | 26 035.00 | 262 752.00 | 288 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 030.00 | | | 163 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 030.00 | | | 163 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 883.00 | | | 29 883.00 |