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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 179.00 | 11 110.00 | 9 069.00 | 20 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 867.00 | 96 840.00 | 4 028.00 | 100 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 623.00 | 118 095.00 | 198 528.00 | 316 623.00 |
BZ Autres créances | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CF Disponibilités | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 070.00 | 118 095.00 | 365 975.00 | 484 070.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
EA Autres dettes | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 448.00 | | | 270 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 975.00 | | | 365 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 915.00 | | | 208 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 337.00 | | 6 286.00 | 310 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 760.00 | | 6 286.00 | 114 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 285.00 | 13 810.00 | | 104 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 140.00 | 13 810.00 | | 94 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VC Groupe et associés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 416.00 | 93 034.00 | 5 382.00 | 98 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 915.00 | 208 915.00 | | 208 915.00 |