| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 2 093.00 | 1 807.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 601.00 | 20 721.00 | 31 880.00 | 52 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 3 442.00 | 3 653.00 | 7 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 694.00 | 26 256.00 | 84 438.00 | 110 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 131.00 | 26 256.00 | 93 875.00 | 120 131.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 339.00 | -19 876.00 | | -12 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 642.00 | 7 537.00 | | -3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 29 118.00 | 32 761.00 | | 29 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 802.00 | 43 243.00 | | 41 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 6 836.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 4 336.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | 18 630.00 | | 16 142.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 756.00 | 73 275.00 | | 64 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 875.00 | 106 036.00 | | 93 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 791.00 | 37 944.00 | | 31 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FD Production vendue biens | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 251.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 787.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 12 255.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | -419.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 264.00 | 166 403.00 | | 151 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 906.00 | 158 866.00 | | 154 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 642.00 | 7 537.00 | | -3 642.00 |