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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 846.00 | 63.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 377.00 | 37 450.00 | 51 927.00 | 89 377.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 778.00 | 38 680.00 | 65 099.00 | 103 778.00 |
BN En cours de production de biens | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 165.00 | | 517 165.00 | 517 165.00 |
BZ Autres créances | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CF Disponibilités | 391 030.00 | | 391 030.00 | 391 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 631.00 | | 966 631.00 | 966 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 410.00 | 38 680.00 | 1 031 730.00 | 1 070 410.00 |
CU Autres participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DH Report à nouveau | 225 913.00 | 185 272.00 | | 225 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 966.00 | 250 641.00 | | 339 966.00 |
DL TOTAL (I) | 667 768.00 | 477 802.00 | | 667 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 725.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 661.00 | 550 106.00 | | 232 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 451.00 | 42 342.00 | | 107 451.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 962.00 | 607 573.00 | | 355 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 730.00 | 1 085 375.00 | | 1 031 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 812.00 | | 50 980.00 | 62 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 103 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 100 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 906.00 | | 50 980.00 | 58 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 197.00 | 15 182.00 | 4 700.00 | 28 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 15 182.00 | 4 700.00 | 27 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 661.00 | 232 661.00 | | 232 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 517 165.00 | 517 165.00 | | 517 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 335.00 | 560 315.00 | 20.00 | 560 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 962.00 | 355 962.00 | | 355 962.00 |