| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 060.00 | 4 717.00 | 343.00 | 5 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 012.00 | 4 717.00 | 83 295.00 | 88 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 801.00 | 4 717.00 | 192 084.00 | 196 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 122 041.00 | 90 801.00 | | 122 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590.00 | 31 239.00 | | -1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 121 001.00 | 122 590.00 | | 121 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 715.00 | 33 483.00 | | 25 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720.00 | 25 253.00 | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 15 295.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 9 673.00 | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 550.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 083.00 | 84 255.00 | | 71 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 084.00 | 206 846.00 | | 192 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 789.00 | 8 684.00 | | 104 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 350.00 | 15 672.00 | | 103 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -6 987.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 852.00 | 156 893.00 | | 113 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 441.00 | 125 654.00 | | 115 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590.00 | 31 240.00 | | -1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 1 012.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 1 012.00 | | 3 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 713.00 | 7 967.00 | 17 746.00 | 25 713.00 |
VI Groupe et associés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 313.00 | 108 311.00 | 82 002.00 | 190 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 083.00 | 53 337.00 | 17 746.00 | 71 083.00 |