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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 017.00 | 1 273.00 | 2 744.00 | 4 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 151.00 | 33 056.00 | 19 095.00 | 52 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 168.00 | 34 329.00 | 21 838.00 | 56 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
060 Stock marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | 79.00 | 16.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 938.00 | 79.00 | 39 858.00 | 39 938.00 |
110 Total général Actif | 96 105.00 | 34 409.00 | 61 697.00 | 96 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 229.00 | 100 994.00 | | 43 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 126.00 | 101 247.00 | | 68 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 772.00 | 28 735.00 | | 13 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236.00 | -181.00 | | -236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | 147.00 | | 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 27.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 15 912.00 | 17 374.00 | | 15 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 1 684.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 940.00 | 31 290.00 | | 23 940.00 |
252 Charges sociales | 12 384.00 | 10 862.00 | | 12 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | 8 887.00 | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 1 469.00 | 2 191.00 | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 558.00 | 101 016.00 | | 73 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 432.00 | 232.00 | | -5 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 205.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | 117.00 | | 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |