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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | -212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 1 954.00 | 9 996.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 308.00 | 1 538.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959.00 | 2 474.00 | 14 485.00 | 16 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 598.00 | 2 474.00 | 25 124.00 | 27 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | | | 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371.00 | 1 971.00 | 2 400.00 | 4 371.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |