| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BT Marchandises | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | 3 379.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | 8 379.00 | | 23 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 458.00 | 27 030.00 | | 22 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 228.00 | 103 300.00 | | 97 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 10 245.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | 12 455.00 | | 13 954.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 240.00 | 153 030.00 | | 145 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 029.00 | 161 409.00 | | 169 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 437.00 | 130 571.00 | | 127 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 160.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 160.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -54.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 152.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 863.00 | 217 873.00 | | 138 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 454.00 | 214 493.00 | | 123 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | 3 379.00 | | 15 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981.00 | 2 874.00 | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 374.00 | | 1 981.00 |