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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AB Frais d’établissement | 77 298.00 | 61 839.00 | 15 459.00 | 77 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 959.00 | 1 401 367.00 | 2 356 592.00 | 3 757 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 190.00 | 313 337.00 | 692 853.00 | 1 006 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 445.00 | 1 776 543.00 | 3 194 902.00 | 4 971 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 122.00 | | 217 122.00 | 217 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
BZ Autres créances | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 247.00 | | 98 247.00 | 98 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 391.00 | | 756 391.00 | 756 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 836.00 | 1 776 543.00 | 5 201 293.00 | 6 977 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 427.00 | -965 408.00 | | -1 035 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 150.00 | -70 019.00 | | -1 101 150.00 |
DL TOTAL (I) | 363 423.00 | 1 464 573.00 | | 363 423.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 064.00 | 56 096.00 | | 46 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 664.00 | 76 696.00 | | 66 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 547.00 | 3 181 950.00 | | 3 859 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 925.00 | 797 463.00 | | 783 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 148.00 | 158 434.00 | | 125 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 771 207.00 | 4 138 567.00 | | 4 771 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 294.00 | 5 679 836.00 | | 5 201 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 088.00 | 956 617.00 | | 4 740 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 063.00 | | 1 169 063.00 | 1 169 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 063.00 | | 1 169 063.00 | 1 169 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 218 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 349.00 | -2 732.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 396.00 | 2 663 675.00 | | 1 189 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 547.00 | 2 733 695.00 | | 2 290 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 150.00 | -70 019.00 | | -1 101 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 889.00 | | 298 557.00 | 4 672 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 441.00 | | 298 557.00 | 4 595 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 697.00 | 486 848.00 | | 1 289 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 379.00 | 15 460.00 | | 46 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 318.00 | 471 388.00 | | 1 243 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 696.00 | 8 445.00 | 18 478.00 | 76 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 696.00 | 8 445.00 | 18 478.00 | 76 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 149.00 | 18 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VB T. V. A. | 281 188.00 | 281 188.00 | | 281 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 419.00 | 539 269.00 | 150.00 | 539 419.00 |