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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 244.00 | 4 157.00 | 46 087.00 | 50 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 2 384.00 | 1 897.00 | 4 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 826.00 | 6 541.00 | 54 284.00 | 60 826.00 |
BZ Autres créances | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 705.00 | | 689 705.00 | 689 705.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 019.00 | | 791 020.00 | 791 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 845.00 | 6 541.00 | 845 304.00 | 851 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 639 948.00 | 473 125.00 | | 639 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 764.00 | 166 823.00 | | 181 764.00 |
DL TOTAL (I) | 823 362.00 | 641 598.00 | | 823 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863.00 | 41 398.00 | | 20 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 477.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 1 156.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 941.00 | 43 327.00 | | 21 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 304.00 | 684 925.00 | | 845 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 786.00 | 22 464.00 | | 16 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 874.00 | 374 003.00 | | 202 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 109.00 | 207 180.00 | | 21 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 764.00 | 166 823.00 | | 181 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 325.00 | | 519.00 | 61 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 244.00 | | 6 300.00 | 50 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 60 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -50 244.00 | | 50 244.00 | -50 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 4 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | 519.00 | 4 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 4 668.00 | 1 019.00 | 2 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 511.00 | 1 019.00 | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 863.00 | 15 708.00 | 5 154.00 | 20 863.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 941.00 | 16 786.00 | 5 154.00 | 21 941.00 |