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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 225.00 | | 185 225.00 | 185 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 481.00 | 11 333.00 | 34 148.00 | 45 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 706.00 | 11 333.00 | 226 373.00 | 237 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
BZ Autres créances | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
CF Disponibilités | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 260.00 | | 729 260.00 | 729 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 966.00 | 11 333.00 | 955 633.00 | 966 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DL TOTAL (I) | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 644.00 | | | 403 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 929.00 | | | 210 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 853.00 | | | 865 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 633.00 | | | 955 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 853.00 | | | 865 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 1 042 598.00 | | 1 042 598.00 | 1 042 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 742.00 | | 1 042 742.00 | 1 042 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 708.00 | | | -79 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 280.00 | | | 1 234 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 501.00 | | | 1 184 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 481.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 839.00 | 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 924.00 | 654 924.00 | | 654 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 592.00 | | | 465 592.00 |
VP Divers | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 543.00 | 657 543.00 | 7 000.00 | 664 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 853.00 | 865 853.00 | | 865 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |