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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 2 584.00 | 989.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 2 584.00 | 1 489.00 | 4 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 159.00 | 2 584.00 | 32 575.00 | 35 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 761.00 | 44 923.00 | | 19 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 680.00 | 14 838.00 | | -10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 10 181.00 | 60 861.00 | | 10 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 749.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 20 726.00 | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 2 294.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 394.00 | 26 769.00 | | 22 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 575.00 | 87 631.00 | | 32 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FD Production vendue biens | 284 216.00 | | 284 216.00 | 284 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 117.00 | | 292 117.00 | 292 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 953.00 | 223 053.00 | | 295 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 633.00 | 208 216.00 | | 306 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 680.00 | 14 838.00 | | -10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872.00 | | 200.00 | 3 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 427.00 | 2 584.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 427.00 | 2 584.00 | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |