| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 741.00 | 1 865.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 649.00 | 1 960 774.00 | 4 874.00 | 1 965 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BZ Autres créances | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
CF Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 879.00 | | 337 879.00 | 337 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 528.00 | 1 960 774.00 | 342 754.00 | 2 303 528.00 |
CU Autres participations | 1 960 042.00 | 1 960 033.00 | 9.00 | 1 960 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 744 043.00 | -2 518 386.00 | | -61 744 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954 688.00 | -59 225 657.00 | | -13 954 688.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 236.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | -75 687 263.00 | -61 732 807.00 | | -75 687 263.00 |
DP Provisions pour risques | 67 932 095.00 | 5 484 656.00 | | 67 932 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 67 932 095.00 | 5 571 905.00 | | 67 932 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 696 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 579.00 | | | 621 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 608 514.00 | | 133 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 661.00 | 263 166.00 | | 16 661.00 |
EA Autres dettes | 7 325 727.00 | 57 532 409.00 | | 7 325 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 097 922.00 | 61 100 501.00 | | 8 097 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 754.00 | 4 939 600.00 | | 342 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 509.00 | | 2 712 509.00 | 2 712 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 509.00 | | 2 712 509.00 | 2 712 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 967 499.00 | | | 50 967 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 967 499.00 | 520 000.00 | | 50 967 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 748.00 | | | 206 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 327 435.00 | 5 232 376.00 | | 63 327 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 442.00 | 5 232 376.00 | | 63 534 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 566 943.00 | -4 712 376.00 | | -12 566 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 661 907.00 | 4 866 991.00 | | 54 661 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 616 594.00 | 64 092 649.00 | | 68 616 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 954 688.00 | -59 225 657.00 | | -13 954 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 649.00 | | | 1 965 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 042.00 | | | 1 963 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 521.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 521.00 | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | 231.00 | | 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 571 905.00 | 63 374 204.00 | 1 014 014.00 | 5 571 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 190 250.00 | | 50 190 250.00 | 50 190 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 150 271.00 | 12.00 | 50 190 250.00 | 52 150 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 722 412.00 | 63 374 447.00 | 51 204 264.00 | 57 722 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 236 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 327 435.00 | 50 967 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 579.00 | 621 579.00 | | 621 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 195 296.00 | 195 296.00 | | 195 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 325 727.00 | 7 325 727.00 | | 7 325 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VP Divers | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 830.00 | 331 830.00 | | 331 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 922.00 | 8 097 922.00 | | 8 097 922.00 |