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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 705 696.00 | | 12 705 696.00 | 12 705 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 705 696.00 | | 12 705 696.00 | 12 705 696.00 |
BZ Autres créances | 1 254 004.00 | | 1 254 004.00 | 1 254 004.00 |
CF Disponibilités | 1 399 521.00 | | 1 399 521.00 | 1 399 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 525.00 | | 2 653 525.00 | 2 653 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 359 221.00 | | 15 359 221.00 | 15 359 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 548 658.00 | 6 762 937.00 | | 7 548 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 138 031.00 | 2 264 130.00 | | 3 138 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 447.00 | 223 219.00 | | 296 447.00 |
DG Autres réserves | 424 660.00 | 733 321.00 | | 424 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 129.00 | 1 464 568.00 | | 1 921 129.00 |
DL TOTAL (I) | 13 328 925.00 | 11 448 175.00 | | 13 328 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 295.00 | 263 557.00 | | 2 017 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 12 661.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235.00 | 54.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 296.00 | 276 272.00 | | 2 030 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 221.00 | 11 724 446.00 | | 15 359 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 585.00 | 276 272.00 | | 188 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | 11 730.00 | | 17 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 133.00 | 1 496 951.00 | | 1 963 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 004.00 | 32 383.00 | | 42 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 129.00 | 1 464 568.00 | | 1 921 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 421 287.00 | | 2 284 409.00 | 10 421 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 705 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421 287.00 | | 2 284 409.00 | 10 421 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 004.00 | 1 254 004.00 | | 1 254 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 295.00 | 175 584.00 | 1 382 064.00 | 2 017 295.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014 787.00 | | | 2 014 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 004.00 | 1 254 004.00 | | 1 254 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 296.00 | 188 585.00 | 1 382 064.00 | 2 030 296.00 |