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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 216.00 | 8 575.00 | 21 641.00 | 30 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 498.00 | 932 328.00 | 1 500 170.00 | 2 432 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 429.00 | 17 420.00 | 97 010.00 | 114 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 381 695.00 | | 1 381 695.00 | 1 381 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 372.00 | 958 323.00 | 3 168 049.00 | 4 126 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 605.00 | | 868 605.00 | 868 605.00 |
BZ Autres créances | 1 451 171.00 | | 1 451 171.00 | 1 451 171.00 |
CF Disponibilités | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 097.00 | | 2 446 097.00 | 2 446 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 469.00 | 958 323.00 | 5 614 146.00 | 6 572 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 954 065.00 | | | 1 954 065.00 |
CU Autres participations | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 043.00 | 3 241 043.00 | | 3 241 043.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 611.00 | -1 442 047.00 | | -1 865 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 876.00 | -423 564.00 | | -728 876.00 |
DL TOTAL (I) | 716 783.00 | 1 445 659.00 | | 716 783.00 |
DN Avances conditionnées | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
DO TOTAL (II) | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 027.00 | 730 809.00 | | 2 617 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 569.00 | 15 542.00 | | 1 223 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 775.00 | 139 232.00 | | 572 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 267.00 | 58 944.00 | | 205 267.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 998.00 | 944 887.00 | | 4 618 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 146.00 | 2 668 912.00 | | 5 614 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 355.00 | 327 279.00 | | 953 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 276.00 | | 2 259 258.00 | 1 884 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 167 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 163.00 | 4 126 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 3 928 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | 10 000.00 | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 867.00 | | 2 248 858.00 | 1 693 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 193.00 | | 400.00 | 170 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 638.00 | 306 192.00 | 5 508.00 | 657 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 823.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 886.00 | 305 369.00 | 5 508.00 | 649 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 775.00 | 572 775.00 | | 572 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 868 605.00 | 144 495.00 | 724 110.00 | 868 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 955.00 | | 1 229 955.00 | 1 229 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617 027.00 | 174 954.00 | 2 442 073.00 | 2 617 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 569.00 | | 1 223 569.00 | 1 223 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 048 149.00 | | | 2 048 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 760.00 | 383 695.00 | 1 954 065.00 | 2 337 760.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 997.00 | 953 355.00 | 3 665 642.00 | 4 618 997.00 |