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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 235.00 | 179 932.00 | 300 302.00 | 480 235.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 3 564.00 | 3 436.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 3 511.00 | 13 192.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 20 665.00 | 48 783.00 | 69 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 086.00 | 207 672.00 | 366 414.00 | 574 086.00 |
BT Marchandises | 736 562.00 | | 736 562.00 | 736 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CF Disponibilités | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 212.00 | | 803 212.00 | 803 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 298.00 | 207 672.00 | 1 169 626.00 | 1 377 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 1 319.00 | | 3 411.00 |
DG Autres réserves | 64 809.00 | 25 069.00 | | 64 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | 41 832.00 | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 596 619.00 | 588 220.00 | | 596 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 472.00 | 364 632.00 | | 314 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 023.00 | 213 469.00 | | 213 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 16 028.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 019.00 | 20 339.00 | | 23 019.00 |
EA Autres dettes | 14 241.00 | 56 864.00 | | 14 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 007.00 | 671 332.00 | | 573 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 626.00 | 1 260 502.00 | | 1 169 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 359.00 | 357 547.00 | | 96 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 279.00 | | 550 279.00 | 550 279.00 |
FG Production vendue services | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 329.00 | | 653 329.00 | 653 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 509.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 281.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 3 228.00 | | -233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 4 559.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 625.00 | 839 095.00 | | 661 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 226.00 | 797 263.00 | | 653 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 398.00 | 41 832.00 | | 8 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 156.00 | | 32 430.00 | 548 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 574 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 93 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 235.00 | | | 480 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 921.00 | | 31 730.00 | 67 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 877.00 | 60 062.00 | 4 267.00 | 151 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 909.00 | 48 023.00 | | 131 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | 12 038.00 | 4 267.00 | 19 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 472.00 | 50 846.00 | 196 087.00 | 314 472.00 |
VI Groupe et associés | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 9 887.00 | 700.00 | 10 587.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 007.00 | 96 359.00 | 409 110.00 | 573 007.00 |