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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 3 880.00 | 2 019.00 | 5 899.00 |
AX Avances et acomptes | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 282.00 | 3 880.00 | 42 402.00 | 46 282.00 |
BT Marchandises | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
BZ Autres créances | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
CF Disponibilités | 222 613.00 | | 222 613.00 | 222 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 647.00 | | 671 647.00 | 671 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 930.00 | 3 880.00 | 714 050.00 | 717 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 632.00 | 17 859.00 | | 57 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 584.00 | 39 772.00 | | 177 584.00 |
DL TOTAL (I) | 257 216.00 | 79 632.00 | | 257 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 032.00 | 27 666.00 | | 75 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 142.00 | 209 276.00 | | 199 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 658.00 | 44 892.00 | | 122 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 833.00 | 281 835.00 | | 456 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 050.00 | 361 467.00 | | 714 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 833.00 | 281 835.00 | | 456 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 863.00 | 601 673.00 | 1 089 537.00 | 487 863.00 |
FG Production vendue services | 57 919.00 | 141 765.00 | 199 685.00 | 57 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 783.00 | 743 439.00 | 1 289 222.00 | 545 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 593.00 | 874.00 | | 38 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 593.00 | -874.00 | | -38 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 177.00 | 25 073.00 | | 62 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 658.00 | 606 497.00 | | 1 309 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 074.00 | 566 725.00 | | 1 132 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 584.00 | 39 772.00 | | 177 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010.00 | | 40 271.00 | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | | 35 381.00 | 4 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 4 890.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 1 045.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 045.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VB T. V. A. | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 640.00 | 189 640.00 | | 189 640.00 |
VW T.V.A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 834.00 | 456 834.00 | | 456 834.00 |