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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 009 477.00 | | 1 009 477.00 | 1 009 477.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 070.00 | | 1 015 070.00 | 1 015 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 015 070.00 | | 45 015 070.00 | 45 015 070.00 |
CU Autres participations | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 001.00 | 35 000 001.00 | | 35 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 759.00 | -1 799 570.00 | | -2 482 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 333.00 | -683 189.00 | | -661 333.00 |
DL TOTAL (I) | 31 855 908.00 | 32 517 242.00 | | 31 855 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143 836.00 | 12 501 898.00 | | 13 143 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 560.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 159 162.00 | 12 517 458.00 | | 13 159 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 015 070.00 | 45 034 700.00 | | 45 015 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 036.00 | 629 438.00 | | 73 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 370.00 | 1 312 627.00 | | 734 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 333.00 | -683 189.00 | | -661 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 143 836.00 | 13 143 836.00 | | 13 143 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 845.00 | 410 792.00 | 292 053.00 | 702 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 632.00 | 185 039.00 | 121 593.00 | 306 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 477.00 | 595 831.00 | 413 646.00 | 1 009 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 159 162.00 | 13 159 162.00 | | 13 159 162.00 |