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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 14 490.00 | 39 969.00 | 54 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 829.00 | 14 490.00 | 104 339.00 | 118 829.00 |
060 Stock marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
110 Total général Actif | 130 403.00 | 14 490.00 | 115 913.00 | 130 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | 20 144.00 | | 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 594.00 | | |
230 Autres produits | 3 645.00 | 19.00 | | 3 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 044.00 | 20 757.00 | | 93 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 357.00 | 1 720.00 | | 13 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 420.00 | 2 552.00 | | -3 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
242 Autres charges externes. | 30 971.00 | 7 449.00 | | 30 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 120.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 533.00 | 6 738.00 | | 38 533.00 |
252 Charges sociales | 4 958.00 | 1 674.00 | | 4 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 141.00 | 2 343.00 | | 10 141.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 56.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 775.00 | 22 654.00 | | 102 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 731.00 | -1 897.00 | | -9 731.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 367.00 | -1 897.00 | | -11 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |