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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 037.00 | 26 195.00 | 6 842.00 | 33 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 946.00 | 21 482.00 | 3 464.00 | 24 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 863.00 | 47 677.00 | 30 186.00 | 77 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 926.00 | 47 677.00 | 113 249.00 | 160 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 718.00 | | 145.00 | 77 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | | 145.00 | 57 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 897.00 | 9 780.00 | | 37 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | 9 780.00 | | 37 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
VP Divers | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 133.00 | 76 253.00 | 6 880.00 | 83 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 262.00 | 16 880.00 | 64 382.00 | 81 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
ZE Dividendes | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |