| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 750.00 | 32 985.00 | 6 766.00 | 39 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 848.00 | 32 985.00 | 468 864.00 | 501 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
BZ Autres créances | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CF Disponibilités | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 962.00 | | 514 962.00 | 514 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 811.00 | 32 985.00 | 983 826.00 | 1 016 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 526 738.00 | 347 132.00 | | 526 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 636.00 | 179 605.00 | | 232 636.00 |
DL TOTAL (I) | 762 674.00 | 530 038.00 | | 762 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 643.00 | 156 005.00 | | 89 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 19 360.00 | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 023.00 | 131 711.00 | | 123 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 152.00 | 307 191.00 | | 221 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 826.00 | 837 229.00 | | 983 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 705.00 | |
FM Production stockée | | | -100 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 96.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 659.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 35 773.00 | | 28 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 719.00 | 542 762.00 | | 706 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 083.00 | 363 157.00 | | 474 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 636.00 | 179 605.00 | | 232 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 735.00 | 13 250.00 | | 19 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 735.00 | 13 250.00 | | 19 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 734.00 | 55 058.00 | 34 676.00 | 89 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 983.00 | 334 983.00 | | 334 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 983.00 | 334 983.00 | | 334 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 152.00 | 186 477.00 | 34 676.00 | 221 152.00 |