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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 843.00 | 28 600.00 | 128 243.00 | 156 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 199.00 | 3 717.00 | 26 482.00 | 30 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 142.00 | 32 317.00 | 159 825.00 | 192 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 733.00 | 32 317.00 | 256 416.00 | 288 733.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132.00 | 1 624.00 | | -1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | 492.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018.00 | 2 868.00 | | 4 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 344.00 | 183 975.00 | | 134 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 323.00 | 38 854.00 | | 101 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 7 561.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 129.00 | 4 576.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 398.00 | 234 967.00 | | 252 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 416.00 | 237 835.00 | | 256 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 398.00 | 234 967.00 | | 252 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 504.00 | | 3 638.00 | 188 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 654.00 | | 3 388.00 | 183 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 250.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 21 496.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 21 496.00 | | 10 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 233.00 | 28 847.00 | 96 571.00 | 134 233.00 |
VI Groupe et associés | 101 323.00 | 3 000.00 | 98 323.00 | 101 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |