| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 281.00 | 29 728.00 | 102 553.00 | 132 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 742.00 | | 754 742.00 | 754 742.00 |
BZ Autres créances | 4 208 618.00 | | 4 208 618.00 | 4 208 618.00 |
CF Disponibilités | 2 571 786.00 | | 2 571 786.00 | 2 571 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 148.00 | | 7 535 148.00 | 7 535 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 071.00 | 29 728.00 | 7 684 342.00 | 7 714 071.00 |
CU Autres participations | 132 281.00 | 29 728.00 | 102 553.00 | 132 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610 000.00 | | | 6 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 316.00 | | | -1 513 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 346.00 | | | 456 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 029.00 | | | 5 553 029.00 |
DP Provisions pour risques | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 744.00 | | | 848 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 223.00 | | | 689 223.00 |
EA Autres dettes | 540 185.00 | | | 540 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 671.00 | | | 2 084 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 342.00 | | | 7 684 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 671.00 | | | 2 084 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 845.00 | | 613 845.00 | 613 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 845.00 | | 613 845.00 | 613 845.00 |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955 455.00 | | | 1 955 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 972.00 | | | 600 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556 427.00 | | | 2 556 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 455.00 | | | 1 955 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 602.00 | | | 2 090 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 825.00 | | | 465 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 422.00 | | | 3 176 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 076.00 | | | 2 720 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 346.00 | | | 456 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 569.00 | | 112 828.00 | 7 208 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 189 116.00 | 132 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 189 116.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189 116.00 | | | 7 189 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | 112 828.00 | 19 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 557.00 | 499 103.00 | 5 233 660.00 | 4 734 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734 557.00 | 499 103.00 | 5 233 660.00 | 4 734 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655.00 | 46 641.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 972.00 | | 600 972.00 | 600 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 972.00 | 29 728.00 | 600 972.00 | 600 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 627.00 | 76 369.00 | 602 627.00 | 602 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 369.00 | 1 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 744.00 | 848 744.00 | | 848 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 223.00 | 689 223.00 | | 689 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 185.00 | 540 185.00 | | 540 185.00 |
UX Autres créances clients | 754 742.00 | 754 742.00 | | 754 742.00 |
VB T. V. A. | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VC Groupe et associés | 3 941 254.00 | 3 941 254.00 | | 3 941 254.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 361.00 | 4 963 361.00 | | 4 963 361.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 671.00 | 2 084 671.00 | | 2 084 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -264.00 | | | -264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
ST Autres comptes | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 417.00 | | | 187 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |