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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 10 337.00 | 9 222.00 | 19 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 047.00 | 4 931.00 | 1 115.00 | 6 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 127.00 | 15 269.00 | 10 857.00 | 26 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 942.00 | | 436 942.00 | 436 942.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 047.00 | | 326 047.00 | 326 047.00 |
CF Disponibilités | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 992.00 | | 1 007 992.00 | 1 007 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 119.00 | 15 269.00 | 1 018 850.00 | 1 034 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 63 859.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 473.00 | 3 995.00 | | 230 473.00 |
DL TOTAL (I) | 235 973.00 | 73 355.00 | | 235 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 174 195.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 822.00 | 276 703.00 | | 439 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 049.00 | 165 441.00 | | 187 049.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 4 161.00 | | 8 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 876.00 | 620 501.00 | | 782 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 850.00 | 693 857.00 | | 1 018 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 755.00 | | 5 950.00 | 20 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 26 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 6 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | 5 950.00 | 13 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190.00 | 3 657.00 | 578.00 | 12 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 2 408.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 1 249.00 | 578.00 | 4 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 822.00 | 439 822.00 | | 439 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 436 942.00 | 436 942.00 | | 436 942.00 |
VB T. V. A. | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 558.00 | 510 558.00 | | 510 558.00 |
VW T.V.A. | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 877.00 | 782 877.00 | | 782 877.00 |