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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 082.00 | 31 596.00 | 12 487.00 | 44 082.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 131.00 | 31 596.00 | 112 536.00 | 144 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
072 Créances – Autres | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
110 Total général Actif | 226 833.00 | 31 596.00 | 195 237.00 | 226 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 189.00 | | | 350 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 758.00 | | | 532 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
252 Charges sociales | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 273.00 | | | 495 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 327.00 | | | 140 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 910.00 | | | 29 910.00 |