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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757.00 | 8 923.00 | 5 834.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 948.00 | 37 615.00 | 28 333.00 | 65 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 065.00 | 46 538.00 | 34 526.00 | 81 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CF Disponibilités | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 230.00 | 46 538.00 | 151 691.00 | 198 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 974.00 | | | -68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
EA Autres dettes | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 974.00 | | | -68 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 742.00 | | 6 323.00 | 74 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 382.00 | | 6 323.00 | 74 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 705.00 | 19 834.00 | | 26 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | 19 834.00 | | 26 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 677.00 | 3 180.00 | 38 498.00 | 41 677.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 140.00 | 44 780.00 | 360.00 | 45 140.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 536.00 | 86 038.00 | 38 498.00 | 124 536.00 |