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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 981.00 | 1 648.00 | 3 629.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 629.00 | 12 481.00 | 346 148.00 | 358 629.00 |
BZ Autres créances | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CF Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 090.00 | 12 481.00 | 455 609.00 | 468 090.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | 10 500.00 | 314 500.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 107.00 | 130 776.00 | | 149 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | 18 330.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 182 704.00 | 171 107.00 | | 182 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 968.00 | 281 601.00 | | 267 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 2 958.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | 2 115.00 | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 5 030.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 905.00 | 291 704.00 | | 272 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 609.00 | 462 811.00 | | 455 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 905.00 | 291 704.00 | | 272 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 2 477.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 636.00 | 125 433.00 | | 125 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 039.00 | 107 102.00 | | 114 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597.00 | 18 330.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 055.00 | | 574.00 | 358 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | 574.00 | 3 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 1 165.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 1 165.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VI Groupe et associés | 267 968.00 | 267 968.00 | | 267 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 546.00 | 62 546.00 | 30 000.00 | 92 546.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 905.00 | 272 905.00 | | 272 905.00 |