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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 448.00 | 6 754.00 | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 605.00 | 448.00 | 26 156.00 | 26 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | 1 383.00 | 14 379.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 568.00 | 1 383.00 | 185 184.00 | 186 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 173.00 | 1 831.00 | 211 342.00 | 213 173.00 |
CU Autres participations | 366.00 | 250.00 | 116.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 774.00 | -868 901.00 | | -1 080 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 247.00 | -211 873.00 | | 83 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472.00 | -79 774.00 | | 3 472.00 |
DP Provisions pour risques | 319.00 | | | 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 319.00 | | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 945.00 | 198 246.00 | | 117 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 17 710.00 | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 098.00 | 31 457.00 | | 61 098.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 11 374.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 550.00 | 260 122.00 | | 207 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 342.00 | 180 347.00 | | 211 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 550.00 | 61 876.00 | | 207 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 334.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 596 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 265.00 | | | 688 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 818.00 | | | 664 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 195.00 | 181 961.00 | | 607 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 948.00 | 393 834.00 | | 523 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 247.00 | -211 873.00 | | 83 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 149.00 | | 7 202.00 | 50 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 746.00 | 19 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 746.00 | 26 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 334.00 | 1 252.00 | | 40 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 319.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 068.00 | | | 539 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | 319.00 | | 1 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | 8 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 947.00 | 688 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
UX Autres créances clients | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VC Groupe et associés | 563 088.00 | 563 088.00 | | 563 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 216.00 | 26 813.00 | 19 403.00 | 46 216.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 550.00 | | 207 550.00 | 207 550.00 |