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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 874.00 | 178 888.00 | 254 986.00 | 433 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 871.00 | 14 447.00 | 7 425.00 | 21 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 987.00 | 52 688.00 | 37 300.00 | 89 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 731.00 | 246 023.00 | 307 709.00 | 553 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 197 185.00 | | 197 185.00 | 197 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 716.00 | | 448 716.00 | 448 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 447.00 | 246 023.00 | 756 424.00 | 1 002 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 89 152.00 | 42 135.00 | | 89 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | 47 018.00 | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 231 920.00 | 188 152.00 | | 231 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 337.00 | 476 266.00 | | 380 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 29 533.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 434.00 | 72 367.00 | | 88 434.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 510.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 504.00 | 579 175.00 | | 524 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 424.00 | 767 328.00 | | 756 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 897 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 21 833.00 | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 6 528.00 | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | 15 306.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 11 462.00 | | 26 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 570.00 | 840 608.00 | | 938 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 802.00 | 793 590.00 | | 894 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 768.00 | 47 018.00 | | 43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 174.00 | | 93 215.00 | 485 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 658.00 | 553 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 658.00 | 111 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 874.00 | | 70 000.00 | 363 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 889.00 | | 17 628.00 | 118 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | 5 588.00 | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 222.00 | 54 170.00 | 16 369.00 | 208 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 245.00 | 40 643.00 | | 138 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | 13 527.00 | 16 369.00 | 69 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 337.00 | 115 290.00 | 265 047.00 | 380 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
VP Divers | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 311.00 | 66 531.00 | 1 780.00 | 68 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 504.00 | 259 457.00 | 265 047.00 | 524 504.00 |