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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 495.00 | 5 267.00 | 23 228.00 | 28 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 431.00 | 2 262.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 136.00 | 5 698.00 | 1 086 438.00 | 1 092 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
BZ Autres créances | 185 098.00 | | 185 098.00 | 185 098.00 |
CF Disponibilités | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 957.00 | | 441 957.00 | 441 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 094.00 | 5 698.00 | 1 528 396.00 | 1 534 094.00 |
CU Autres participations | 1 060 948.00 | | 1 060 948.00 | 1 060 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 714 537.00 | 372 728.00 | | 714 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986.00 | 341 809.00 | | -2 986.00 |
DK Provisions réglementées | 6 104.00 | 4 832.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 718 755.00 | 720 469.00 | | 718 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 126.00 | 594 699.00 | | 412 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 164.00 | 424 306.00 | | 364 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 328.00 | | 5 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | 43 985.00 | | 27 507.00 |
EA Autres dettes | | 156 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 640.00 | 1 224 558.00 | | 809 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 396.00 | 1 945 027.00 | | 1 528 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 478.00 | 812 478.00 | | 580 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 356.00 | | 286 356.00 | 286 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 356.00 | | 286 356.00 | 286 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | 121.00 | | 2 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -1 272.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 4 469.00 | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 283.00 | 645 949.00 | | 295 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 269.00 | 304 141.00 | | 298 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986.00 | 341 809.00 | | -2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 520.00 | | 17 617.00 | 1 074 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 4 184.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 4 184.00 | | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 431.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 832.00 | 1 272.00 | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | 1 703.00 | | 4 832.00 |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VC Groupe et associés | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 126.00 | 182 964.00 | 229 162.00 | 412 126.00 |
VI Groupe et associés | 364 164.00 | 364 164.00 | | 364 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 2 349.00 | 2 742.00 | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 240.00 | 237 805.00 | 5 435.00 | 243 240.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 640.00 | 580 478.00 | 229 162.00 | 809 640.00 |