| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 799.00 | 701.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 135.00 | 39 954.00 | 43 181.00 | 83 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 039.00 | 58 310.00 | 103 728.00 | 162 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 409.00 | 110 039.00 | 152 370.00 | 262 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 732.00 | | 200 732.00 | 200 732.00 |
BZ Autres créances | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 650.00 | | 609 650.00 | 609 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 059.00 | 110 039.00 | 762 020.00 | 872 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 134 608.00 | | 4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 741.00 | -129 673.00 | | 94 741.00 |
DL TOTAL (I) | 110 676.00 | 15 935.00 | | 110 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 158.00 | 245 222.00 | | 235 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 4 892.00 | | 4 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 882.00 | 271 613.00 | | 249 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 51 722.00 | | 47 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 988.00 | 61 388.00 | | 90 988.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 365.00 | | 9 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 345.00 | 635 201.00 | | 651 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 020.00 | 651 137.00 | | 762 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 831.00 | | 975 831.00 | 975 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 831.00 | | 975 831.00 | 975 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 568.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 646.00 | 3 661.00 | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 3 661.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | 3 661.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 379.00 | 637 081.00 | | 1 238 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 639.00 | 766 754.00 | | 1 143 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 741.00 | -129 673.00 | | 94 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 571.00 | | 60 409.00 | 219 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 839.00 | 3 732.00 | 262 409.00 | 13 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 3 732.00 | 245 174.00 | 13 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 720.00 | | 56 025.00 | 206 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 4 384.00 | 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 902.00 | 35 868.00 | 3 732.00 | 77 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 500.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 628.00 | 35 368.00 | 3 732.00 | 66 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 200 732.00 | 200 732.00 | | 200 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 703.00 | 43 307.00 | 192 351.00 | 235 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VP Divers | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 867.00 | 476 108.00 | 4 759.00 | 480 867.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 008.00 | 209 612.00 | 192 351.00 | 402 008.00 |