| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 696.00 | 909 064.00 | 160 632.00 | 1 069 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 619.00 | 168 357.00 | 21 262.00 | 189 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 740.00 | 1 092 421.00 | 233 319.00 | 1 325 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 433.00 | 31 177.00 | 765 256.00 | 796 433.00 |
BZ Autres créances | 235 613.00 | | 235 613.00 | 235 613.00 |
CF Disponibilités | 299 797.00 | | 299 797.00 | 299 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 473.00 | 31 177.00 | 1 400 294.00 | 1 431 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 211.00 | 1 123 598.00 | 1 633 613.00 | 2 757 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 003.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 946.00 | 60 537.00 | | 192 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 467.00 | 132 410.00 | | -194 467.00 |
DL TOTAL (I) | 31 479.00 | 225 946.00 | | 31 479.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 16 626.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 2 040.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 18 666.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 502.00 | 233 380.00 | | 23 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 842.00 | | | 464 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 524.00 | 706 559.00 | | 803 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 010.00 | 307 603.00 | | 226 010.00 |
EA Autres dettes | 72 254.00 | 29 346.00 | | 72 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 134.00 | 1 276 888.00 | | 1 590 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 613.00 | 1 521 501.00 | | 1 633 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 133.00 | 1 276 838.00 | | 1 590 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 3 481 954.00 | 85 889.00 | 3 567 843.00 | 3 481 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 954.00 | 85 889.00 | 3 579 843.00 | 3 493 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | 3 014.00 | | 8 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 326.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 16 952.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 295.00 | -16 952.00 | | 9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 234.00 | 3 581 038.00 | | 3 598 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 702.00 | 3 448 628.00 | | 3 792 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 467.00 | 132 410.00 | | -194 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 670.00 | 19 770.00 | | 64 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 233.00 | | 193 507.00 | 1 132 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 50 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 113.00 | | 143 507.00 | 1 117 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 643.00 | 84 778.00 | | 1 007 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 643.00 | 84 778.00 | | 992 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 666.00 | 1 960.00 | 8 626.00 | 18 666.00 |
6T Sur comptes clients | 20 429.00 | 11 010.00 | 262.00 | 20 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 429.00 | 11 010.00 | 262.00 | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 095.00 | 12 970.00 | 8 888.00 | 39 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 970.00 | 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 524.00 | 803 524.00 | | 803 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 759 680.00 | 759 680.00 | | 759 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VB T. V. A. | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VC Groupe et associés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VI Groupe et associés | 464 842.00 | 464 842.00 | | 464 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 617.00 | 147 617.00 | | 147 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 242.00 | 1 045 122.00 | 120.00 | 1 045 242.00 |
VW T.V.A. | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 133.00 | 1 590 133.00 | | 1 590 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 352.00 | 7 112.00 | | 10 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 832.00 | 28 482.00 | | 45 832.00 |
ST Autres comptes | 536 963.00 | 475 538.00 | | 536 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 490.00 | 270 990.00 | | 345 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 092.00 | 264 063.00 | | 240 092.00 |
YT Sous‐traitance | 236 495.00 | 224 653.00 | | 236 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 393.00 | 148 938.00 | | 177 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 799.00 | 19 081.00 | | 9 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 151.00 | 26 193.00 | | 20 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 633.00 | 653 174.00 | | 662 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 051.00 | 495 644.00 | | 535 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 173.00 | 1 148 601.00 | | 1 342 173.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |