| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912.00 | 3 523.00 | 3 389.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 277.00 | 5 916.00 | 28 361.00 | 34 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 471.00 | 9 439.00 | 42 032.00 | 51 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 525.00 | 9 439.00 | 110 087.00 | 119 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 445.00 | 27 457.00 | | 28 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 344.00 | 988.00 | | 18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 47 889.00 | 29 545.00 | | 47 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | 1 071.00 | | 27 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 7 102.00 | | 5 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 7 301.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 260.00 | 28 667.00 | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 197.00 | 51 487.00 | | 62 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 087.00 | 81 032.00 | | 110 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 197.00 | 44 142.00 | | 62 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 99.00 | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 99.00 | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | 58.00 | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 771.00 | 112 465.00 | | 149 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 427.00 | 111 476.00 | | 131 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 344.00 | 988.00 | | 18 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 172.00 | | 32 298.00 | 19 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | 32 298.00 | 8 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951.00 | 5 487.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 5 487.00 | | 3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 557.00 | 28 807.00 | 750.00 | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |