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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 263 867.00 | 456 134.00 | 807 732.00 | 1 263 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 959.00 | 369 453.00 | 401 507.00 | 770 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 418.00 | 264 247.00 | 268 170.00 | 532 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 622.00 | 1 089 834.00 | 1 536 788.00 | 2 626 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -11.00 | | | -11.00 |
BT Marchandises | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 749.00 | | 249 749.00 | 249 749.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 700.00 | | 486 700.00 | 486 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 321.00 | 1 089 834.00 | 2 023 487.00 | 3 113 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DH Report à nouveau | | -354 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | 360 927.00 | | -1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 25 154.00 | 26 561.00 | | 25 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 702.00 | 1 600 845.00 | | 1 260 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 409.00 | 106 617.00 | | 292 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 365.00 | 306 356.00 | | 259 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 834.00 | 202 553.00 | | 179 834.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 2 533.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 333.00 | 2 218 903.00 | | 1 998 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 487.00 | 2 245 464.00 | | 2 023 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 787.00 | | 54 169.00 | 2 582 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 335.00 | 2 626 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 335.00 | 2 567 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 761.00 | | 52 818.00 | 2 524 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 026.00 | | 1 352.00 | 30 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 507.00 | 297 662.00 | 10 335.00 | 802 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 507.00 | 297 662.00 | 10 335.00 | 802 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 365.00 | 259 365.00 | | 259 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 431.00 | 298 431.00 | | 298 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 702.00 | 346 074.00 | 914 628.00 | 1 260 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 823.00 | | | 339 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 403.00 | 88 089.00 | 128 314.00 | 216 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 832.00 | 190 140.00 | 159 692.00 | 349 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 333.00 | 1 083 705.00 | 914 628.00 | 1 998 333.00 |