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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 566.00 | 2 913.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 573.00 | 17 918.00 | 35 654.00 | 53 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 032.00 | | 930 032.00 | 930 032.00 |
BF Prêts | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 677.00 | 22 479.00 | 1 107 197.00 | 1 129 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 626.00 | 189 512.00 | 227 113.00 | 416 626.00 |
BZ Autres créances | 389 536.00 | | 389 536.00 | 389 536.00 |
CF Disponibilités | 537 835.00 | | 537 835.00 | 537 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 893.00 | 189 512.00 | 1 166 380.00 | 1 355 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 572.00 | 211 992.00 | 2 273 580.00 | 2 485 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 374 419.00 | 286 574.00 | | 374 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | 87 844.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 491 784.00 | 486 619.00 | | 491 784.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 812.00 | 1 051 571.00 | | 1 064 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 961.00 | 55 746.00 | | 127 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 278.00 | 1 187 083.00 | | 524 278.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 796.00 | 2 314 401.00 | | 1 741 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 580.00 | 2 841 021.00 | | 2 273 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798 581.00 | | 4 798 581.00 | 4 798 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 581.00 | | 4 798 581.00 | 4 798 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 153.00 | | | 569 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 22 716.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 966.00 | 11 008 808.00 | | 5 377 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 801.00 | 10 920 963.00 | | 5 372 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164.00 | 87 844.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 560.00 | | 210 116.00 | 919 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | | | 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | 3 240.00 | 10 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | | 26 733.00 | 26 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 285.00 | | 180 143.00 | 881 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 853.00 | 4 626.00 | | 17 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 22.00 | | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 431.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 4 172.00 | | 13 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 512.00 | | | 189 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 512.00 | | | 189 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 032.00 | 930 032.00 | | 930 032.00 |
UP Prêts | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
UX Autres créances clients | -391.00 | -391.00 | | -391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 018.00 | 417 018.00 | | 417 018.00 |
VB T. V. A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 164 646.00 | 835 353.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 498.00 | 355 498.00 | | 355 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 007.00 | 1 874 007.00 | | 1 874 007.00 |
VW T.V.A. | 234 048.00 | 234 048.00 | | 234 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 796.00 | 906 442.00 | 835 353.00 | 1 741 796.00 |