| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 5 815.00 | 730.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 648.00 | 24 547.00 | 35 101.00 | 59 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 191.00 | 30 362.00 | 35 831.00 | 66 191.00 |
BP En cours de production de services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928.00 | 244.00 | 7 684.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 334.00 | 244.00 | 57 091.00 | 57 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 528.00 | 30 606.00 | 92 922.00 | 123 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | 14 465.00 | | 17 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | 3 285.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 26 159.00 | 26 000.00 | | 26 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817.00 | 9 651.00 | | 4 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 311.00 | 12 338.00 | | 40 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 8 811.00 | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 10 058.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 763.00 | 40 859.00 | | 66 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 922.00 | 66 859.00 | | 92 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 978.00 | 36 042.00 | | 64 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 887.00 | |
FM Production stockée | | | 3 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 533.00 | 342 032.00 | | 360 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 375.00 | 338 746.00 | | 360 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | 3 285.00 | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 714.00 | | 28 103.00 | 40 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 66 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 66 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 714.00 | | 28 103.00 | 40 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 096.00 | 7 280.00 | 2 014.00 | 25 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 096.00 | 7 280.00 | 2 014.00 | 25 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817.00 | 3 032.00 | 1 785.00 | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 763.00 | 64 978.00 | 1 785.00 | 66 763.00 |