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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 708.00 | 65 827.00 | 51 881.00 | 117 708.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 889.00 | 66 697.00 | 66 192.00 | 132 889.00 |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
110 Total général Actif | 146 033.00 | 66 697.00 | 79 336.00 | 146 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 415.00 | | | 298 415.00 |
224 Production immobilisée | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 018.00 | | | 305 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
252 Charges sociales | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 180.00 | | | -38 180.00 |
294 Charges financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 176.00 | | | -41 176.00 |