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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 493.00 | 15 796.00 | 21 697.00 | 37 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 493.00 | 15 796.00 | 21 697.00 | 37 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 143 199.00 | | 143 199.00 | 143 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 590.00 | 15 796.00 | 185 794.00 | 201 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 855.00 | | | 14 855.00 |